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、現(xiàn)金和銀行　　1.辦理現(xiàn)金支出，必須經(jīng)過總經(jīng)理或董事長批準、財務經(jīng)理審核，方可辦理款項收支。現(xiàn)金盤虧盤盈需要查明原因，根據(jù)情況處理。　　2.辦理銀行結算，開具承兌，規(guī)范使用支票。
3. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬實相符。財務經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
4. 月底根據(jù)綜合辦的工資單，做好工資的發(fā)放工作。
二、記帳和報表　　1. 認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，嚴格做到先記賬后付款，做好暢捷通每日的所有銀行日記賬和支付寶賬單的錄入工作，保證日清月結。
2.付款憑證每天裝訂，現(xiàn)金收款每筆開具收據(jù)。月底進行內(nèi)部審計，審計完畢，將原始憑證轉做賬會計處記賬。
3.對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記?！?.幫助業(yè)務員查詢應收款到賬情況，做好公司外匯收付核銷工作。隨時掌握銀行存款余額。月初及時網(wǎng)銀對賬?！　?.每星期要填報資金收入及支出的明細表交給財務經(jīng)理。
6.月底做好現(xiàn)金流量表交財務經(jīng)理。三、負責匯總各部門預算
每月整理出各部門的預算執(zhí)行情況，報財務經(jīng)理。